Ihre kurzfristige Liquidität immer im Blick.

Ihre Herausforderung

Bei der Planung und Steuerung Ihrer Liquidität müssen Sie meist eine Vielzahl von Informationen tagesaktuell mit einbeziehen.

Einige typische Beispiele:

  • Einzahlungen aus offenen Posten
  • Ein- und Auszahlungen aus laufenden Vereinbarungen
  • Auszahlungen aus vorkontierten Eingangsrechnungen
  • Zinsen und Tilgung Ihrer Darlehen
  • Intercompany-Verrechnung

Dabei ist es oft erforderlich, diese Informationen aus mehreren Quellen von Hand zusammenzustellen. Bei regelmäßiger Aktualisierung ergibt sich dadurch im Laufe der Zeit ein erheblicher Arbeitsaufwand.

Unser Ansatz

Wir setzen uns in Ihrem Hause zusammen und erstellen gemeinsam mit Ihnen ein speziell für Sie angepasstes Werkzeug – auf Grundlage unseres Basismodules QuoVadis Cash:

  • Angepasst auf Ihre Unternehmensstruktur und Ihre Geschäftsvorfälle
  • Mit Berücksichtigung von Banklinien, Avisen und Cashpooling
  • Integration Ihrer Systeme, wie z.B. Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Bankingsoftware
  • Weitergehende Planung für alle Ein- und Auszahlungen, die sich nicht aus Ihren IT-Systemen automatisiert ermitteln lassen

Cashplanungsloesung

 

Ihre Vorteile

  • Abstimmbar auf individuelle Unternehmensstrukturen
  • Flexible Auswertungen durch Excel-Integration
  • Große Zeitersparnis bei der Erstellung Ihrer Liquiditätsvorschau
  • In kurzer Zeit angepasst und einsatzbereit
  • Integration Ihrer Planzahlen aus dem UniCredit Bank Austria BusinessPlanner

 

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